国企改B特征值A级:B级=5:5上折点:1.5 下折点:0.257月3日 净值:0.468元 距离下拆点0.218元7月3日母基金净值:0.737B级触发下折条件:母基金净值跌至0.628,下跌幅度14.8%B级触发下折结果:假设10万份B级基金下折后份额:10/4=2.5万份净值为1元B基金下折后市值(假设B级会有25%的溢价):2.5*1.25=3.125万下折前市值:7月3日10万份B级市值:10*0.794=7.94万市场操作1. 不做任何市场操作:10万份B级基金收益为3.125-7.94=-4.815万2.卖出持有B级份额:,10万份B级基金收益为-0.1*7.94=-0.794万3.买入等比例A份额与B份额配对合成母基金,然后赎回母基金。总投资为:A级7.62万元+B级7.94万=15.56万。母基金净值0.737*20万=14.74万。赎回额为:14.74*=14.667万投资亏损额:14.667-15.56=-0.893万总亏损(考虑次日净值损失)=-0.893+净值下跌损失
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富国中证国企改革指数分级基金。
你这是分级基金。在高位补仓的话,成本肯定被拉高;如果是亏损时补仓,摊薄成本反而高的话,只能是基金遇到下折折这种情况了。基金下折就是基金整体价值的按规则下降。
五个工作日后到账
两种办法:1、直接在交易软件中用赎回,相当于通过券商卖掉基金,一般要次日才能到帐。2、在交易软件中拆分A份额的150209和B份额的150210,一般要次日才能到帐,然后直接卖出。
富国中证国企改革指数分级基金2022年6月1日单位净值为1.0180元。