长城安心回报今日净值

长城安心回报今日净值，分红派现将于11月22日直接派发现金分红。

在分红方案的日期内，5月22日为该基金分红除息日。

长城安心回报今日净值查询

目前，基金净值为1.01元，在11月22日分红之前，还将派发现金红利。

图片来源:长城安心回报今日公告

1、现金分红的时间点

权益登记日:2015年11月20日

红利发放日:2015年11月21日

除息日:2015年11月21日

在进行红利转增的情况下，基金份额净值将相应进行除息。

例如:10月12日15:00前持有10月12日基金份额10，000份，将份额10，000份派发红利1，000元，现金红利发放日为2015年11月20日，以15，000份为一个记，10月12日，即每份派发红利0.10元。

，一股息登记日:2015年11月22日

，二红利再投资:

投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。

若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利。

，三“红利再投资”免申购费

投资者通过直销机构及网上交易系统提交转换申请时，可以直接扣款，若您不选择，系统会自动将转换后的份额再投资本基金。

本基金暂不开通“红利再投资”的场内认购，对于想要“红利再投资”的投资者，在此基金直销渠道进行交易要格外留心。

证券公司、基金管理公司等销售机构对基金分红方式给予一定的限制，具体以基金合同或招募说明书为准。

投资者可以通过基金管理人直销中心或网上交易系统查询分红方式是否有待修改，分红方式为红利再投资，具体以相关基金合同约定为准。

3、基金管理人力争最大限度地满足投资者的赎回需求