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稀土类股票有哪些

网友 2024-09-11 15:17:53

核心逻辑:政策驱动 + 资源不可再生 + 高科技领域的关键元素7月7日,工信部王江平表示,着力保障产业链供应链安全稳定,抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见,加快发展服务型制

核心逻辑:政策驱动 + 资源不可再生 + 高科技领域的关键元素

7月7日,工信部王江平表示,着力保障产业链供应链安全稳定,抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见,加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境,加快推进电信法,推动《稀土条例》尽快出台。

稀土是个小行业,生产企业产值 2000 亿左右。产业链较长,中国的产业链是全球最完整的,行业地位体现在矿产储量、冶炼分离(全球 90%+)、功能材料尤其是磁材,去年 90%左右也是在中国生产的,其他比如发光材料等也是以中国为主。既有综合领先优势也有单项领先优势。

稀土作为国家战略资源,经过国家多年整治后,行业由量变发生质变。产业秩序回归,龙头企业掌握话语权。一季度行业业绩集体爆发,二季度稀土价格高位横盘,近期有望再次启动。

此外,随着全球新能源汽车需求的确定性高增长,到2025年全球新能源汽车消耗的氧化镨钕量将达到目前全球供应量的30%,稀土的核心品种氧化镨钕将为行业带来绝佳的利润弹性,且增长性确定,稀土作为新能源汽车上游资源品,行业龙头目前20倍左右的估值,在新能源产业链中极具估值优势。


今天就来盘点下稀土领域,中国最牛的4家稀土企业,这4家企业也是被很多人称为中国稀土四大天王。此外稀土方面相关的股票还有华宏科技、厦门钨业、英洛华等。


一、北方稀土

2021年预计业绩增速为304.00%,总市值为1061亿,毛利率为21.87%。

核心逻辑:全球稀土龙头,迎来高速成长期

公司受益资源及配额指标优势,成为全球稀土龙头企业。稀土作为战略资源,国家对稀土矿开采和冶炼分离进行配额制管理,配额即是无形资源。按2021年第一批总量控制计划,北方稀土的矿产品、冶炼分离产品指标占全国总指标的53%和47%。据百川咨询统计,2020年包括废料回收、代加工等产品,公司氧化镨钕合计的年产量接近2万吨,占全球镨钕供应量的30%以上,市占率全球第一,名副其实的行业龙头。

加大研发投入,推动稀土产业向下游高端高附加值领域延伸。公司在稀土原料板块具备资源优势,为提升整体稀土产业附加值,积极向下游延伸,发展稀土应用产品,目前已形成“贮氢材料—镍氢动力电池”、“磁性材料—稀土永磁磁共振仪及稀土永磁电机”的产业链布局。公司近年加大研发投入,2019-2020年研发支出分别为0.73亿元、1.08亿元,分别同比增长37.74%和47.95%,此外,公司积极在终端应用布局,将有效提高稀土产业链附加值,为未来业绩持续增长提供保障。

展望未来,公司具有天然的资源和产业地位优势,是未来国家配额指标的主要获得方以及未来增量指标的核心受益方,成长性确定,而基于未来氧化镨钕价格中枢逐步上移,公司业绩将加速释放。


二、盛和资源

2021年预计业绩增速为236.00%,总市值为389亿,毛利率为22.86%。

核心逻辑:稀土产业全布局,量价齐升带动业绩高速增长

盛和资源:高成长的稀土龙头。公司主要通过托管与参股的方式间接获得矿山开采权;公司通过海外投资并购的形式获得海外稀土矿源。公司目前现有稀土分离能力约15000吨/年,稀土金属加工能力12000吨/年,总计年产能27000吨,处于同业较高水平。扩产完成后,公司预计2022年合计产能达到37000吨。

全产业链布局,公司将充分受益于下游需求高景气:公司稀土业务已经形成了从矿山开采、冶炼分离到深加工较为完整的产业链,实现了国内、国外的双重布局。中国稀土行业生产的稀土永磁材料在稀土功能材料中的占比最高,稀土永磁材料需求的增长将直接带动稀土行业发展。同时稀土供给层面,近几年来国家政策层面持续发力,实行生产总量控制,同时清理社会稀土库存。在上游供给限制、下游需求景气的情况下,稀土价格有望进入较长期的稳步上行阶段,公司作为我国稀土行业上游主要公司之一,充分受益于行业高景气周期。

展望未来,目前稀土行业供给逐渐透明化,需求进入爆发阶段,行业正面临历史拐点,价格有望进入长期上行通道。叠加公司业务布局和产能释放,有望享受戴维斯双击。


三、五矿稀土

2021年一季报业绩增速为749.24%,总市值为254亿,毛利率为18.83%。

核心逻辑:国内最大的南方离子型稀土分离加工企业,稀土价格回升将改善业绩

五矿稀土:大部分稀土氧化物产品纯度高。公司目前主要从事稀土氧化物等产品的生产运营,以及稀土技术研发、咨询服务。通过外购稀土原料等方式进行分离加工,主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。公司产品凭借优越的性能,广泛应用于磁性材料、发光材料、催化材料、晶体材料以及高端电子元器件等领域。公司大部分稀土氧化物产品纯度大于99.99%,高纯氧化镧、高纯氧化钇等部分稀土氧化物纯度可达99.9999%以上,资源利用率达到98.5%以上。

公司为国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。目前拥有三家冶炼厂,分别是定南大华新材料(4400吨、100%)、赣县红金稀土(4600吨、100%)以及广州建丰(3000吨、75%),合计12000吨离子矿处理能力,公司背靠五矿稀土集团,2018年获得冶炼分离指标4627吨。矿产资源方面:集团控股五矿稀土江华有限公司、福建省三明稀土材料有限公司、云南陇川云龙稀土开发有限公司,共拥有三本采矿权证。

展望未来,未来,随着新能源汽车、风力发电、消费电子等领域对高性能钕铁硼的需求不断增长,而稀土开采总量控制指标增速较为缓慢,公司有望充分受益。


四、广晟有色

2021年一季报业绩增速为689.83%,总市值为127亿,毛利率为4.44%。

核心逻辑:中重稀土资源深厚,黑钨闪耀再添助力

广晟有色:中重稀土竞争优势大。公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务,生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土金属等。目前已形成了较为完整的稀土产业链,稀土资源储量丰富,具备稀土全元素分离能力,在中重稀土领域具有较为突出的竞争优势。

公司具有资源优势,未来潜力巨大。公司控制着广东省内 3 个在采稀土矿山,其中华企公司已在报告期内完成稀土矿山扩界整合工作,顺利取得自然资源部颁发的采矿许可证,拥有储量 1.1 万吨,能为公司提供充足、稳定、优质的原材料供应;新丰稀土探明储量丰富的稀土资源,是目前国内大型的南方离子型稀土矿山,公司正在全力以赴申办采矿证。公司在报告期内收购了大宝山公司 40%股权,大宝山公司拥有丰富的铜硫矿产资源储量,且伴生丰富的钼、钨等矿产资源,资源潜力大。

展望未来,因公司拥有庞大的稀土资源和钨资源,以及稀土永磁材料、硬质合金等下游产品的需求增长预期,公司业绩有望稳定增长。


本文标签: 稀土类股票

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