1、现金流预测和计划：现金管理涉及分析和预测企业的现金流动情况。这包括对现金收入和支出的预测，以确定何时以及以何种金额将有现金进入和流出企业。预测可以帮助企业规划和安排资金的使用和储备，以应对资金需求； 2、现金收款和支付：现金管理包括对企业的现金收款和支付进行有效的管理。这涉及确保及时收取应收账款，控制应付款项的支付，并优化支付策略，以最大限度地利用现金资源； 3、现金流量控制和监控...